The Crazy World of Stonks Explained
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Möglicherweise haben Sie in den letzten Wochen Diamanthände, Raketen und r/wallstreetbets gesehen, die Schreie sammelten—aber was bedeutet das alles? In dieser Grafik erklären wir die Ereignisse, die zusammen mit der Reddit-Revolution zu einem explosiven Anstieg des Aktienkurses von GameStop geführt haben.,
Die Aktie von Gamestop war auf einer wilden Achterbahnfahrt und stieg von Anfang letzter Woche bis zu ihrem Höhepunkt um rund 640%. Nachdem Robinhood und andere Broker aufgrund der erhöhten Marktaktivität Handelsbeschränkungen initialisiert hatten, ist die Aktie seitdem um mehr als 80% auf 90 USD pro Aktie gefallen.
Die volatile Kursaktion der Aktie kommt jedoch nicht annähernd der Geschichte nahe, wie dieser Marktrausch in der Reddit-Community r/wallstreetbets begann, den Hedgefonds, die litten, als der Aktienkurs von GameStop dramatisch anstieg, und warum Robinhood den Handel letzte Woche eingestellt hat.,
Der Beginn der GameStop-Saga
Während der Aktienkurs von GameStop in der vergangenen Woche höher war als erwartet, wurde die ursprüngliche Idee hinter dieser Rallye bereits im September 2019 von u/DeepFuckingValue geteilt, einem häufigen Benutzer im r/wallstreetbets-Subreddit, einer Community, in der Handels-und Investitionsideen geteilt werden.
Die Prämisse seiner Handelsidee war einfach: Er sah unerkannten Wert und viel mehr Aufwärtspotenzial im Vergleich zum Abwärtsrisiko in GameStop.,
Während die Leute begierig waren, den Tod des physischen Spielverkaufs zu verkünden, stellte u/DeepFuckingValue fest, dass die neue Konsolengeneration am Horizont die Spieler zurück zu GameStop bringen würde. Zusammen mit dem neuen Verwaltungsrat und der soliden Bilanz des Unternehmens war GameStop nicht so schlecht positioniert, wie viele dachten.
Unter den Wetten gegen das Unternehmen befanden sich eine Vielzahl von Hedgefonds und andere Spieler, die ein hervorragendes Short-Interesse an der Aktie hatten., Genau wie der legendäre Investor Michael Burry nach ihm vorschlug, stellte u/DeepFuckingValue die Möglichkeit eines Short Squeeze fest, wenn sich der Aktienkurs von GameStop höher bewegte.
GameStop Rockets to the Moon
Eine Sammlung von Shorts hatte sich auf der Aktie des Spielehändlers angesammelt, wobei Hedgefonds wie Melvin Capital Management mehrere Jahre an Shorts festhielten, obwohl GME auf Allzeittiefs war. Die r / Wallstreetbets-Community stieß auf dieses hohe Short-Interesse und wollte sie aus ihren Positionen „quetschen“.
Im August und September 2020 löste sich GameStop von seinen Tiefstständen um $ 4 pro Aktie und erreichte 66% bzw., Hedgefonds stiegen weiter an, als die Kurzzinsen für börsennotierte Aktien 120% erreichten, doch der Aufwärtstrend von GameStop setzte sich fort und erreichte Ende Dezember mehr als 20 USD pro Aktie.
Hier ist, was passiert ist, seit:
Quellen: aion, /u/DeepFuckingValue Reddit Beiträge
Als GameStop Preis in die dreistelligen bis Ende Januar lief, war Melvin Capital gezwungen, ihre Short-Position trotz einer $2.75 B Investition von Citadel und Point72 zu schließen. Gleichzeitig stieg die Anzahl der r/Wallstreetbets-Abonnenten in nur wenigen Wochen von 1,8 M auf 8,3 M.,
Robinhood stoppt den Handel und erhöht die Positionslimits
Am 28. Januar, als GameStop-Aktien Höchststände über 460 USD erreichten, stoppten Robinhood und andere Broker den Kauf von GameStop-Aktien und-Optionen sowie die Möglichkeit, Aktien von Wertpapieren zu kaufen. Der Broker hatte von der NSCC (National Securities Clearing Corporation) eine Rechnung in Höhe von 3B USD erhalten, was die hohe Volatilität und den hohen Risikowert auf der Plattform widerspiegelte.,
In einem informellen Interview mit Elon Musk über Clubhouse sagte der CEO von Robinhood, Vlad Tenev, dass die Einstellung von Käufen und die Einführung von Positionslimits es den Kosten der Rechnung ermöglichten, letztendlich auf 700 Millionen US-Dollar zu fallen. Vor diesem Interview veröffentlichte das Unternehmen einen Blogbeitrag darüber, was an ihrem Ende passiert ist, zusammen mit einer Erklärung, wie Trades mit Clearinghouses abgewickelt werden.
Während Positionslimits, die die Anzahl der Aktien und Optionen, die Benutzer kaufen konnten, einschränkten, ursprünglich auf 51 verschiedene Wertpapiere gesetzt wurden, haben heute nur fünf Positionslimits., Dazu zählen r/wallstreetbets Favoriten wie GameStop (GME), AMC Entertainment (AMC) und Nokia (NOK).,3>
| Symbol | Shares | Options Contracts |
|---|---|---|
| AMC | 1,250 | 1,250 |
| EXPR | 3,000 | 3,000 |
| GME | 100 | 100 |
| NAKD | 12,000 | N/A |
| NOK | 2,000 | 2,000 |
You can see the latest position limits on Robinhood’s platform here.,
Zusammen mit diesen Positionslimits hat Robinhood weitere Einschränkungen im Zusammenhang mit Pattern-Day-Tradern eingeführt. Dies begrenzt Benutzer mit weniger als $ 25,000 in ihrem Konto auf weniger als vier Trades über fünf Werktage.
r / wallstreetbets entdeckt Dogecoin und verkauft Silver Shorts
Da der Kauf für viele der bevorzugten r / Wallstreetbets-Aktien gestoppt wurde, verlagerte die Community ihre Aufmerksamkeit auf die Kryptowährung Dogecoin. Vor dem 28. hatte Dogecoin für $0.007 pro Münze gehandelt, aber in weniger als 24 Stunden stieg die Münze 1,000% auf ein Hoch von $0.086.,
Danach hat sich die Meme-basierte Kryptowährung seitdem um $0.033 eingeebnet, was immer noch fast eine 350% Rendite für jeden ist, der vor dem 28.gekauft hatte.
Seit ihrem Ausflug in die Kryptowährung haben einige r/wallstreetbets-Benutzer Silber als neue Gelegenheit mit kurzem Squeeze-Potenzial identifiziert. Seit dem 28. ist Silber um 5% gestiegen. Erhöhte Volumina für verschiedene Silberbroker verursachten Verzögerungen oder führten am Wochenende zur Aussetzung der Silberkäufe.,
Trotz der Rallye und der wachsenden Aufregung um das Edelmetall gibt es diejenigen in der r/Wallstreetbets-Community, die dies als Ablenkung betrachten. Böswillige Spieler mit einem kurzen Interesse an GameStop versuchen möglicherweise, die Aufmerksamkeit von der GameStop Short Squeeze abzulenken.
Was kommt als Nächstes für Robinhood-und r/wallstreetbets?
Seit diesen beispiellosen Marktereignissen sammelte Robinhood $ 3.4 B in einer Investitionsrunde, um ihr Ziel weiter zu unterstützen,“die Investitionsfähigkeit der täglichen Anleger zu erweitern“., Doch das Unternehmen steht vor Dutzenden von Klagen wegen ihrer Einstellung von Aktienkäufen am 28.
Ihre Entscheidung, Käufe einzustellen, beseitigte letztendlich den großen Kaufdruck von GameStop und anderen Wertpapieren, und die neu eingeführten Positionslimits und die Pattern Day Trader-Regel haben viele Benutzer von der Plattform vertrieben.
Mit ihren Aktionen spornte Robinhood unwissentlich eine tiefe Kluft zwischen Main Street und Wall Street an., Viele r / Wallstreetbets-Mitglieder glauben jetzt, dass ihre Trades und Investitionen eine idealistische Bedeutung haben, die mehr wert ist als potenzielle Gewinne oder Verluste.
Während es noch viel von dieser Geschichte gibt, sah letzte Woche eine irreversible Veränderung, wie viele einzelne Anleger den Markt, seine Teilnehmer und seine Regeln wahrnehmen. Während neue Regeln und Vorschriften in Zukunft ihre Form ändern werden, ist eines klar: Der Anstieg des Informationsaustauschs hat den Handel an den Finanzmärkten für immer verändert.
